Quando si parla di gestione finanziaria, anticipare è meglio che rincorrere. In uno scenario dove rapidità e controllo fanno la differenza, DocFinance® è la soluzione che Z1 SRL consiglia alle aziende che vogliono ottimizzare la tesoreria in modo strutturato e integrato. DocFinance® è una piattaforma completa per la tesoreria avanzata, capace di dialogare con ERP aziendali e sistemi bancari, semplificando il lavoro quotidiano e migliorando il presidio strategico della liquidità. 

Cos’è DocFinance® e come è strutturato?

DocFinance®, software multi-azienda, multi-banca e multi-utente, è pensato per centralizzare e automatizzare tutti i processi legati alla tesoreria. Dalla pianificazione dei flussi alla gestione operativa dei pagamenti, tutto avviene all’interno di un unico ambiente integrato, semplice da configurare e rapido da implementare. DocFinance® è organizzato in moduli funzionali che permettono di avere un controllo completo e in tempo reale su tutta la filiera finanziaria:

• Tesoreria: automatizzazione di incassi e pagamenti, gestione delle linee di credito, controllo delle condizioni bancarie, registrazioni contabili;
• Pianificazione: proiezioni dei saldi, creazione di scenari di cash flow, verifica del fabbisogno e analisi comparate;
• Collegamento banche: un’unica interfaccia per firmare e trasmettere distinte verso diversi istituti, con rendicontazione centralizzata; 
• Gestione accentrata: cash pooling, gestione della posizione finanziaria netta di gruppo e pagamenti centralizzati in nome e per conto nel caso di holding e aziende operative;
• Fintech: integrazione con oltre 20 piattaforme, pagamenti FX e programmi di supply chain finance.

I vantaggi dell’integrazione con il gestionale aziendale

L’integrazione tra DocFinance®, il gestionale contabile e il sistema bancario consente una serie di automatismi che alleggeriscono il carico operativo dell’ufficio amministrativo:

• Acquisizione automatica dei movimenti bancari;
• Riconciliazione e registrazione contabile immediata;
• Invio delle disposizioni di pagamento direttamente dagli scadenzari;
• Predisposizione automatica della prima nota.

Risultati concreti: operativi, economici e strategici

Con DocFinance®, l’impresa ottiene un doppio vantaggio: da un lato aumenta l’efficienza operativa; dall’altro migliora la capacità di controllo e negoziazione nei confronti del sistema bancario. Il risultato è una gestione più consapevole degli oneri finanziari e una visione chiara delle disponibilità.

Inoltre, avere un cruscotto aggiornato in tempo reale dei flussi di cassa consente di agire in modo tempestivo, anticipando criticità e cogliendo nuove opportunità.

Infine il software supporta pienamente le attività di monitoraggio finanziario richieste dal Codice della Crisi d’Impresa (CCII), grazie a una visione integrata che considera:

• Flussi previsti dal ciclo acquisti e vendite;
• Dinamiche storiche e scenari previsionali;
• Spese extra-gestionali (personale, imposte, assicurazioni);
• Utilizzo e disponibilità delle linee di credito.

Z1 SRL è a disposizione per analizzare la tua struttura attuale e valutare l’integrazione di questa soluzione nella tua operatività quotidiana. Contattaci per una consulenza e scopri tutti i vantaggi di una tesoreria finalmente sotto controllo.